海富通中债1-3年农发A (010262.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0462元 (2025-12-12) 基金经理方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3322 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债1-3年农发C |
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海富通中债1-3年农发A(010262) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 15.92亿 | 15.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 18.37亿 | 17.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 15.33亿 | 14.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 16.36亿 | 15.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.31亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 15.72亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.66亿 | 17.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 21.55亿 | 21.15亿元 | -- |