海富通中债1-3年农发A (010262.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0675元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3243 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债1-3年农发C |
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海富通中债1-3年农发A(010262) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.38万元 | 0.15% | 33.13万元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 119.30万元 | 0.15% | 39.77万元 | 0.05% |
| 2025-03-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 248.97万元 | 0.15% | 82.99万元 | 0.05% |
| 2024-12-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |