海富通中债1-3年农发A (010262.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0456元 (2025-12-15) 基金经理方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3344 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债1-3年农发C |
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海富通中债1-3年农发A(010262) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.009% | -0.53% | 0.09% | 0.57% | 0.05% | 0.33% | -0.07% | -0.12% | -0.11% | 0.38% | -0.02% | -0.09% | 0.47% |
| 2024 | 0.34% | 0.66% | 0.34% | 0.30% | 0.41% | 0.46% | 0.45% | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.54% | 1.36% | 5.34% |
| 2023 | -0.07% | -0.04% | 0.57% | 0.24% | 0.62% | 0.37% | 0.21% | 0.42% | -0.20% | 0.03% | -0.009% | 0.89% | 3.07% |
| 2022 | 0.50% | 0.08% | 0.10% | 0.26% | 0.37% | 0.15% | 0.47% | 0.42% | 0.13% | 0.33% | -0.67% | 0.48% | 2.62% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.29% | 0.65% | 0.19% | 0.11% | 0.12% | 0.43% | 0.41% | -- |