海富通中债1-3年农发A (010262.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0608元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3343 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债1-3年农发C |
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海富通中债1-3年农发A(010262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0608元 | 1.1578元 |
| 2026-05-14 | 1.0609元 | 1.1579元 |
| 2026-05-13 | 1.0609元 | 1.1579元 |
| 2026-05-12 | 1.0607元 | 1.1577元 |
| 2026-05-11 | 1.0604元 | 1.1574元 |
| 2026-05-08 | 1.0599元 | 1.1569元 |
| 2026-05-07 | 1.0597元 | 1.1567元 |
| 2026-05-06 | 1.0593元 | 1.1563元 |
| 2026-04-30 | 1.0597元 | 1.1567元 |
| 2026-04-29 | 1.0599元 | 1.1569元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.1561元 |
| 2026-04-27 | 1.0586元 | 1.1556元 |
| 2026-04-24 | 1.0593元 | 1.1563元 |
| 2026-04-23 | 1.0594元 | 1.1564元 |
| 2026-04-22 | 1.0598元 | 1.1568元 |
| 2026-04-21 | 1.0593元 | 1.1563元 |
| 2026-04-20 | 1.0587元 | 1.1557元 |
| 2026-04-17 | 1.0583元 | 1.1553元 |
| 2026-04-16 | 1.0574元 | 1.1544元 |
| 2026-04-15 | 1.0571元 | 1.1541元 |
| 2026-04-14 | 1.0569元 | 1.1539元 |
| 2026-04-13 | 1.0568元 | 1.1538元 |
| 2026-04-10 | 1.0563元 | 1.1533元 |
| 2026-04-09 | 1.0559元 | 1.1529元 |
| 2026-04-08 | 1.0561元 | 1.1531元 |
| 2026-04-07 | 1.0562元 | 1.1532元 |
| 2026-04-03 | 1.0559元 | 1.1529元 |
| 2026-04-02 | 1.0554元 | 1.1524元 |
| 2026-04-01 | 1.0552元 | 1.1522元 |
| 2026-03-31 | 1.0555元 | 1.1525元 |
| 2026-03-30 | 1.0555元 | 1.1525元 |
| 2026-03-27 | 1.0548元 | 1.1518元 |
| 2026-03-26 | 1.0545元 | 1.1515元 |
| 2026-03-25 | 1.0544元 | 1.1514元 |
| 2026-03-24 | 1.0543元 | 1.1513元 |
| 2026-03-23 | 1.0543元 | 1.1513元 |
| 2026-03-20 | 1.0543元 | 1.1513元 |
| 2026-03-19 | 1.0542元 | 1.1512元 |
| 2026-03-18 | 1.0542元 | 1.1512元 |
| 2026-03-17 | 1.0535元 | 1.1505元 |
| 2026-03-16 | 1.0531元 | 1.1501元 |
| 2026-03-13 | 1.0534元 | 1.1504元 |
| 2026-03-12 | 1.0531元 | 1.1501元 |
| 2026-03-11 | 1.0527元 | 1.1497元 |
| 2026-03-10 | 1.0527元 | 1.1497元 |
| 2026-03-09 | 1.0525元 | 1.1495元 |
| 2026-03-06 | 1.0529元 | 1.1499元 |
| 2026-03-05 | 1.0529元 | 1.1499元 |
| 2026-03-04 | 1.0529元 | 1.1499元 |
| 2026-03-03 | 1.0525元 | 1.1495元 |