海富通中债1-3年农发A (010262.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0642元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3333 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债1-3年农发C |
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海富通中债1-3年农发A(010262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0642元 | 1.1612元 |
| 2026-06-30 | 1.0648元 | 1.1618元 |
| 2026-06-29 | 1.0651元 | 1.1621元 |
| 2026-06-26 | 1.0646元 | 1.1616元 |
| 2026-06-25 | 1.0644元 | 1.1614元 |
| 2026-06-24 | 1.0638元 | 1.1608元 |
| 2026-06-23 | 1.0636元 | 1.1606元 |
| 2026-06-22 | 1.0637元 | 1.1607元 |
| 2026-06-18 | 1.0637元 | 1.1607元 |
| 2026-06-17 | 1.0634元 | 1.1604元 |
| 2026-06-16 | 1.0629元 | 1.1599元 |
| 2026-06-15 | 1.0622元 | 1.1592元 |
| 2026-06-12 | 1.0621元 | 1.1591元 |
| 2026-06-11 | 1.0618元 | 1.1588元 |
| 2026-06-10 | 1.0623元 | 1.1593元 |
| 2026-06-09 | 1.0628元 | 1.1598元 |
| 2026-06-08 | 1.0633元 | 1.1603元 |
| 2026-06-05 | 1.0634元 | 1.1604元 |
| 2026-06-04 | 1.0636元 | 1.1606元 |
| 2026-06-03 | 1.0634元 | 1.1604元 |
| 2026-06-02 | 1.0635元 | 1.1605元 |
| 2026-06-01 | 1.0636元 | 1.1606元 |
| 2026-05-29 | 1.0634元 | 1.1604元 |
| 2026-05-28 | 1.0633元 | 1.1603元 |
| 2026-05-27 | 1.0630元 | 1.1600元 |
| 2026-05-26 | 1.0624元 | 1.1594元 |
| 2026-05-25 | 1.0619元 | 1.1589元 |
| 2026-05-22 | 1.0615元 | 1.1585元 |
| 2026-05-21 | 1.0616元 | 1.1586元 |
| 2026-05-20 | 1.0616元 | 1.1586元 |
| 2026-05-19 | 1.0616元 | 1.1586元 |
| 2026-05-18 | 1.0611元 | 1.1581元 |
| 2026-05-15 | 1.0608元 | 1.1578元 |
| 2026-05-14 | 1.0609元 | 1.1579元 |
| 2026-05-13 | 1.0609元 | 1.1579元 |
| 2026-05-12 | 1.0607元 | 1.1577元 |
| 2026-05-11 | 1.0604元 | 1.1574元 |
| 2026-05-08 | 1.0599元 | 1.1569元 |
| 2026-05-07 | 1.0597元 | 1.1567元 |
| 2026-05-06 | 1.0593元 | 1.1563元 |
| 2026-04-30 | 1.0597元 | 1.1567元 |
| 2026-04-29 | 1.0599元 | 1.1569元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.1561元 |
| 2026-04-27 | 1.0586元 | 1.1556元 |
| 2026-04-24 | 1.0593元 | 1.1563元 |
| 2026-04-23 | 1.0594元 | 1.1564元 |
| 2026-04-22 | 1.0598元 | 1.1568元 |
| 2026-04-21 | 1.0593元 | 1.1563元 |
| 2026-04-20 | 1.0587元 | 1.1557元 |
| 2026-04-17 | 1.0583元 | 1.1553元 |