海富通中债1-3年农发A (010262.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0675元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3243 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债1-3年农发C |
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海富通中债1-3年农发A(010262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0675元 | 1.1645元 |
| 2026-09-10 | 1.0676元 | 1.1646元 |
| 2026-09-09 | 1.0677元 | 1.1647元 |
| 2026-09-08 | 1.0676元 | 1.1646元 |
| 2026-09-07 | 1.0677元 | 1.1647元 |
| 2026-09-04 | 1.0674元 | 1.1644元 |
| 2026-09-03 | 1.0673元 | 1.1643元 |
| 2026-09-02 | 1.0668元 | 1.1638元 |
| 2026-09-01 | 1.0669元 | 1.1639元 |
| 2026-08-31 | 1.0665元 | 1.1635元 |
| 2026-08-28 | 1.0663元 | 1.1633元 |
| 2026-08-27 | 1.0663元 | 1.1633元 |
| 2026-08-26 | 1.0667元 | 1.1637元 |
| 2026-08-25 | 1.0669元 | 1.1639元 |
| 2026-08-24 | 1.0670元 | 1.1640元 |
| 2026-08-21 | 1.0666元 | 1.1636元 |
| 2026-08-20 | 1.0666元 | 1.1636元 |
| 2026-08-19 | 1.0667元 | 1.1637元 |
| 2026-08-18 | 1.0672元 | 1.1642元 |
| 2026-08-17 | 1.0669元 | 1.1639元 |
| 2026-08-14 | 1.0666元 | 1.1636元 |
| 2026-08-13 | 1.0666元 | 1.1636元 |
| 2026-08-12 | 1.0663元 | 1.1633元 |
| 2026-08-11 | 1.0663元 | 1.1633元 |
| 2026-08-10 | 1.0665元 | 1.1635元 |
| 2026-08-07 | 1.0662元 | 1.1632元 |
| 2026-08-06 | 1.0658元 | 1.1628元 |
| 2026-08-05 | 1.0657元 | 1.1627元 |
| 2026-08-04 | 1.0656元 | 1.1626元 |
| 2026-08-03 | 1.0655元 | 1.1625元 |
| 2026-07-31 | 1.0655元 | 1.1625元 |
| 2026-07-30 | 1.0653元 | 1.1623元 |
| 2026-07-29 | 1.0650元 | 1.1620元 |
| 2026-07-28 | 1.0650元 | 1.1620元 |
| 2026-07-27 | 1.0650元 | 1.1620元 |
| 2026-07-24 | 1.0650元 | 1.1620元 |
| 2026-07-23 | 1.0650元 | 1.1620元 |
| 2026-07-22 | 1.0651元 | 1.1621元 |
| 2026-07-21 | 1.0645元 | 1.1615元 |
| 2026-07-20 | 1.0646元 | 1.1616元 |
| 2026-07-17 | 1.0646元 | 1.1616元 |
| 2026-07-16 | 1.0644元 | 1.1614元 |
| 2026-07-15 | 1.0645元 | 1.1615元 |
| 2026-07-14 | 1.0645元 | 1.1615元 |
| 2026-07-13 | 1.0644元 | 1.1614元 |
| 2026-07-10 | 1.0646元 | 1.1616元 |
| 2026-07-09 | 1.0646元 | 1.1616元 |
| 2026-07-08 | 1.0646元 | 1.1616元 |
| 2026-07-07 | 1.0645元 | 1.1615元 |
| 2026-07-06 | 1.0644元 | 1.1614元 |