海富通中债1-3年农发A (010262.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0500元 (2026-01-30) 基金经理方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3451 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债1-3年农发C |
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海富通中债1-3年农发A(010262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0500元 | 1.1470元 |
| 2026-01-29 | 1.0500元 | 1.1470元 |
| 2026-01-28 | 1.0499元 | 1.1469元 |
| 2026-01-27 | 1.0495元 | 1.1465元 |
| 2026-01-26 | 1.0496元 | 1.1466元 |
| 2026-01-23 | 1.0495元 | 1.1465元 |
| 2026-01-22 | 1.0489元 | 1.1459元 |
| 2026-01-21 | 1.0490元 | 1.1460元 |
| 2026-01-20 | 1.0488元 | 1.1458元 |
| 2026-01-19 | 1.0484元 | 1.1454元 |
| 2026-01-16 | 1.0484元 | 1.1454元 |
| 2026-01-15 | 1.0482元 | 1.1452元 |
| 2026-01-14 | 1.0481元 | 1.1451元 |
| 2026-01-13 | 1.0479元 | 1.1449元 |
| 2026-01-12 | 1.0478元 | 1.1448元 |
| 2026-01-09 | 1.0474元 | 1.1444元 |
| 2026-01-08 | 1.0470元 | 1.1440元 |
| 2026-01-07 | 1.0465元 | 1.1435元 |
| 2026-01-06 | 1.0469元 | 1.1439元 |
| 2026-01-05 | 1.0475元 | 1.1445元 |
| 2025-12-31 | 1.0478元 | 1.1448元 |
| 2025-12-30 | 1.0477元 | 1.1447元 |
| 2025-12-29 | 1.0477元 | 1.1447元 |
| 2025-12-26 | 1.0482元 | 1.1452元 |
| 2025-12-25 | 1.0481元 | 1.1451元 |
| 2025-12-24 | 1.0482元 | 1.1452元 |
| 2025-12-23 | 1.0481元 | 1.1451元 |
| 2025-12-22 | 1.0475元 | 1.1445元 |
| 2025-12-19 | 1.0476元 | 1.1446元 |
| 2025-12-18 | 1.0469元 | 1.1439元 |
| 2025-12-17 | 1.0466元 | 1.1436元 |
| 2025-12-16 | 1.0457元 | 1.1427元 |
| 2025-12-15 | 1.0456元 | 1.1426元 |
| 2025-12-12 | 1.0462元 | 1.1432元 |
| 2025-12-11 | 1.0467元 | 1.1437元 |
| 2025-12-10 | 1.0462元 | 1.1432元 |
| 2025-12-09 | 1.0458元 | 1.1428元 |
| 2025-12-08 | 1.0453元 | 1.1423元 |
| 2025-12-05 | 1.0452元 | 1.1422元 |
| 2025-12-04 | 1.0447元 | 1.1417元 |
| 2025-12-03 | 1.0459元 | 1.1429元 |
| 2025-12-02 | 1.0465元 | 1.1435元 |
| 2025-12-01 | 1.0467元 | 1.1437元 |
| 2025-11-28 | 1.0465元 | 1.1435元 |
| 2025-11-27 | 1.0461元 | 1.1431元 |
| 2025-11-26 | 1.0463元 | 1.1433元 |
| 2025-11-25 | 1.0469元 | 1.1439元 |
| 2025-11-24 | 1.0472元 | 1.1442元 |
| 2025-11-21 | 1.0471元 | 1.1441元 |
| 2025-11-20 | 1.0472元 | 1.1442元 |