海富通中债1-3年农发A (010262.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0616元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3365 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债1-3年农发C |
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海富通中债1-3年农发A(010262) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.47亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 16.47亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 41.70万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 55.00 | 0% |
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