海富通策略收益债券C (010261.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理郁星炜刘海啸基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6755 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券(010260) |
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海富通策略收益债券C(010261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-15 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-07 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-01 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |