海富通策略收益债券C(010261) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 7,834.43万 | 7,291.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 145.99万 | 135.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,345.58万 | 1,256.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 755.12万 | 705.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 159.91万 | 150.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 153.18万 | 147.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 414.67万 | 400.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 460.50万 | 447.35万元 | -- |