海富通策略收益债券C (010261.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0783元 (2026-02-13) 基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6196 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券A |
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海富通策略收益债券C(010261) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,345.58万 | 1,256.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 755.12万 | 705.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 159.91万 | 150.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 153.18万 | 147.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 414.67万 | 400.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 460.50万 | 447.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,914.79万 | 1,879.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,535.88万 | 1,529.00万元 | -- |