海富通策略收益债券C (010261.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陶敏基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0779元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6393 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券A |
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海富通策略收益债券C(010261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |