海富通策略收益债券C (010261.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0699元 (2025-12-17) 基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6129 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通策略收益债券C(010261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.29万元 | 0.60% | 2.55万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 54.22万元 | 0.60% | 9.04万元 | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 27.33万元 | 0.60% | 4.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 35.17万元 | 0.60% | 5.86万元 | 0.10% |