海富通策略收益债券C (010261.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0681元 (2025-12-16) 基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6120 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券A |
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海富通策略收益债券C(010261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-04 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-02 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-01 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-25 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-20 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-19 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-14 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-11-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-11 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-07 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-06 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-03 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-10-31 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-10-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-10-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-10-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-10-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-10-23 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-10-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-10-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-10-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-10-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-10-16 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-10-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-10-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-10-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-10-10 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-10-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-09-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |