海富通策略收益债券C (010261.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陶敏郁星炜基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0734元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6531 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券(010260) |
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海富通策略收益债券C(010261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-07 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-16 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-14 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-09 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-03 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-01 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-31 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-18 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-16 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |