海富通策略收益债券C (010261.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0783元 (2026-02-13) 基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6196 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券A |
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海富通策略收益债券C(010261) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 617.83万 | 10.14% |
| (其中) 股票 | 617.83万 | 10.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,331.79万 | 71.12% |
| (其中) 债券 | 4,331.79万 | 71.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 85.01万 | 1.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 36.77万 | 0.60% |
| 5 | 其他资产 | 1,019.62万 | 16.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 263.50万 | 4.33% |
| 金融业 | 261.86万 | 4.30% |
| 采矿业 | 28.83万 | 0.47% |
| 房地产业 | 26.47万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.41万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 3.29万 | 0.05% |
| 建筑业 | 2.95万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.50万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.21万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.81万 | 0.03% |
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