海富通策略收益债券C (010261.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0695元 (2025-12-15) 基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6117 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券A |
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海富通策略收益债券C(010261) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 827.09万 | 14.78% |
| (其中) 股票 | 827.09万 | 14.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,712.79万 | 84.21% |
| (其中) 债券 | 4,712.79万 | 84.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.25万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 3.31万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.78%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 328.85万 | 5.88% |
| 制造业 | 314.91万 | 5.63% |
| 房地产业 | 85.73万 | 1.53% |
| 采矿业 | 83.87万 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.73万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.40万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.40万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 8,310.00 | 0.01% |
| 建筑业 | 3,678.00 | 0.007% |
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