海富通策略收益债券C (010261.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理郁星炜刘海啸基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0670元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6683 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券(010260) |
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海富通策略收益债券C(010261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-07 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-16 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-14 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-09 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |