海富通策略收益债券C (010261.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0783元 (2026-02-13) 基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6196 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券A |
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海富通策略收益债券C(010261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-06 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-04 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-03 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-27 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-05 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-31 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-24 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-04 | 1.0694元 | 1.0694元 |