海富通策略收益债券C(010261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-09-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-09-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-09-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-09-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-09-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-09-01 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-31 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-07 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-03 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-31 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-15 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-07 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |