海富通策略收益债券A (010260.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陶敏基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0945元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率25.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6089 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券C |
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海富通策略收益债券A(010260) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 291.15万 | 12.63% |
| (其中) 股票 | 291.15万 | 12.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,984.94万 | 86.10% |
| (其中) 债券 | 1,984.94万 | 86.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.96万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 11.33万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 98.17万 | 4.26% |
| 金融业 | 97.99万 | 4.25% |
| 采矿业 | 29.00万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.74万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.02万 | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.37万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.40万 | 0.41% |
| 房地产业 | 4.88万 | 0.21% |
| 建筑业 | 4.50万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.08万 | 0.13% |
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