海富通策略收益债券A (010260.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0868元 (2025-12-26) 基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率25.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5920 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券C |
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海富通策略收益债券A(010260) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4,815.17万 | 4,440.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,344.43万 | 4,049.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,108.76万 | 4,847.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,588.12万 | 5,343.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,763.23万 | 8,427.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8,656.44万 | 8,419.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,412.62万 | 7,316.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 6,836.93万 | 6,815.80万元 | -- |