海富通策略收益债券A (010260.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陶敏郁星炜基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0896元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-13) 持仓换手率25.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6264 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券C |
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海富通策略收益债券A(010260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-03 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-01 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-29 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-18 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-12 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-29 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-23 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-09 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-07 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-01 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-31 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-25 | 1.0925元 | 1.0925元 |