海富通策略收益债券A (010260.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陶敏基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0941元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率25.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6104 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券C |
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海富通策略收益债券A(010260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-09 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-07 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-01 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-31 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-25 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-11 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-02 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-04 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |