海富通策略收益债券A (010260.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0947元 (2026-01-30) 基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率25.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5860 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券C |
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海富通策略收益债券A(010260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-28 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-15 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-14 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-07 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-26 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-25 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-23 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-16 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-15 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-05 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-21 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |