天弘多利一年定开混合A (010257.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0788元 (2026-03-02) 基金经理王顺利管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-30) 持仓换手率48.83% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多利一年定开混合C |
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天弘多利一年定开混合A(010257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0788元 | 1.1274元 |
| 2026-02-27 | 1.0784元 | 1.1270元 |
| 2026-02-26 | 1.0783元 | 1.1269元 |
| 2026-02-25 | 1.0784元 | 1.1270元 |
| 2026-02-24 | 1.0784元 | 1.1270元 |
| 2026-02-13 | 1.0780元 | 1.1266元 |
| 2026-02-12 | 1.0780元 | 1.1266元 |
| 2026-02-11 | 1.0779元 | 1.1265元 |
| 2026-02-10 | 1.0779元 | 1.1265元 |
| 2026-02-09 | 1.0779元 | 1.1265元 |
| 2026-02-06 | 1.0779元 | 1.1265元 |
| 2026-02-05 | 1.0775元 | 1.1261元 |
| 2026-02-04 | 1.0774元 | 1.1260元 |
| 2026-02-03 | 1.0773元 | 1.1259元 |
| 2026-02-02 | 1.0773元 | 1.1259元 |
| 2026-01-30 | 1.0773元 | 1.1259元 |
| 2026-01-29 | 1.0772元 | 1.1258元 |
| 2026-01-28 | 1.0751元 | 1.1237元 |
| 2026-01-27 | 1.0751元 | 1.1237元 |
| 2026-01-26 | 1.0752元 | 1.1238元 |
| 2026-01-23 | 1.0751元 | 1.1237元 |
| 2026-01-16 | 1.0745元 | 1.1231元 |
| 2026-01-09 | 1.0733元 | 1.1219元 |
| 2025-12-31 | 1.0728元 | 1.1214元 |
| 2025-12-26 | 1.0731元 | 1.1217元 |
| 2025-12-19 | 1.0747元 | 1.1233元 |
| 2025-12-12 | 1.0633元 | 1.1119元 |
| 2025-12-05 | 1.0661元 | 1.1147元 |
| 2025-11-28 | 1.0634元 | 1.1120元 |
| 2025-11-21 | 1.0583元 | 1.1069元 |
| 2025-11-14 | 1.0739元 | 1.1225元 |
| 2025-11-07 | 1.0708元 | 1.1194元 |
| 2025-10-31 | 1.0704元 | 1.1190元 |
| 2025-10-24 | 1.0686元 | 1.1172元 |
| 2025-10-17 | 1.0686元 | 1.1172元 |
| 2025-10-10 | 1.0766元 | 1.1252元 |
| 2025-09-30 | 1.0734元 | 1.1220元 |
| 2025-09-26 | 1.0687元 | 1.1173元 |
| 2025-09-19 | 1.0747元 | 1.1233元 |
| 2025-09-12 | 1.0722元 | 1.1208元 |
| 2025-09-05 | 1.0684元 | 1.1170元 |
| 2025-08-29 | 1.0752元 | 1.1238元 |
| 2025-08-22 | 1.0766元 | 1.1252元 |
| 2025-08-15 | 1.0662元 | 1.1148元 |
| 2025-08-08 | 1.0676元 | 1.1162元 |
| 2025-08-01 | 1.0597元 | 1.1083元 |
| 2025-07-25 | 1.0618元 | 1.1104元 |
| 2025-07-18 | 1.0583元 | 1.1069元 |
| 2025-07-11 | 1.0444元 | 1.0930元 |
| 2025-07-04 | 1.0363元 | 1.0849元 |