天弘多利一年定开混合A (010257.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0931元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率69.02% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多利一年定开混合C |
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天弘多利一年定开混合A(010257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0931元 | 1.1417元 |
| 2026-10-09 | 1.0925元 | 1.1411元 |
| 2026-09-30 | 1.0921元 | 1.1407元 |
| 2026-09-24 | 1.0918元 | 1.1404元 |
| 2026-09-18 | 1.0915元 | 1.1401元 |
| 2026-09-11 | 1.0911元 | 1.1397元 |
| 2026-09-04 | 1.0906元 | 1.1392元 |
| 2026-08-28 | 1.0902元 | 1.1388元 |
| 2026-08-21 | 1.0899元 | 1.1385元 |
| 2026-08-14 | 1.0897元 | 1.1383元 |
| 2026-08-07 | 1.0893元 | 1.1379元 |
| 2026-07-31 | 1.0888元 | 1.1374元 |
| 2026-07-24 | 1.0885元 | 1.1371元 |
| 2026-07-17 | 1.0883元 | 1.1369元 |
| 2026-07-10 | 1.0878元 | 1.1364元 |
| 2026-07-03 | 1.0874元 | 1.1360元 |
| 2026-06-30 | 1.0874元 | 1.1360元 |
| 2026-06-26 | 1.0872元 | 1.1358元 |
| 2026-06-18 | 1.0869元 | 1.1355元 |
| 2026-06-12 | 1.0864元 | 1.1350元 |
| 2026-06-05 | 1.0870元 | 1.1356元 |
| 2026-05-29 | 1.0864元 | 1.1350元 |
| 2026-05-22 | 1.0858元 | 1.1344元 |
| 2026-05-15 | 1.0853元 | 1.1339元 |
| 2026-05-08 | 1.0846元 | 1.1332元 |
| 2026-04-30 | 1.0841元 | 1.1327元 |
| 2026-04-24 | 1.0836元 | 1.1322元 |
| 2026-04-17 | 1.0828元 | 1.1314元 |
| 2026-04-10 | 1.0823元 | 1.1309元 |
| 2026-04-03 | 1.0815元 | 1.1301元 |
| 2026-03-27 | 1.0807元 | 1.1293元 |
| 2026-03-20 | 1.0800元 | 1.1286元 |
| 2026-03-13 | 1.0794元 | 1.1280元 |
| 2026-03-06 | 1.0791元 | 1.1277元 |
| 2026-03-02 | 1.0788元 | 1.1274元 |
| 2026-02-27 | 1.0784元 | 1.1270元 |
| 2026-02-26 | 1.0783元 | 1.1269元 |
| 2026-02-25 | 1.0784元 | 1.1270元 |
| 2026-02-24 | 1.0784元 | 1.1270元 |
| 2026-02-13 | 1.0780元 | 1.1266元 |
| 2026-02-12 | 1.0780元 | 1.1266元 |
| 2026-02-11 | 1.0779元 | 1.1265元 |
| 2026-02-10 | 1.0779元 | 1.1265元 |
| 2026-02-09 | 1.0779元 | 1.1265元 |
| 2026-02-06 | 1.0779元 | 1.1265元 |
| 2026-02-05 | 1.0775元 | 1.1261元 |
| 2026-02-04 | 1.0774元 | 1.1260元 |
| 2026-02-03 | 1.0773元 | 1.1259元 |
| 2026-02-02 | 1.0773元 | 1.1259元 |
| 2026-01-30 | 1.0773元 | 1.1259元 |