天弘多利一年定开混合A (010257.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0883元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 持仓换手率69.02% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多利一年定开混合C |
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天弘多利一年定开混合A(010257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-01-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 31.36万元 | 0.60% | 10.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.83万元 | 0.60% | 5.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 48.09万元 | 0.60% | 16.03万元 | 0.20% |