天弘多利一年定开混合A (010257.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0883元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 持仓换手率69.02% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多利一年定开混合C |
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天弘多利一年定开混合A(010257) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.40亿 | 96.98% |
| (其中) 债券 | 6.40亿 | 96.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 220.48万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 1,773.12万 | 2.69% |
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