天弘多利一年定开混合A (010257.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0853元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-30) 持仓换手率69.02% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多利一年定开混合C |
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天弘多利一年定开混合A(010257) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.30亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 5.30亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 62.31万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 2.32万 | 0.004% |
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