天弘多利一年定开混合A (010257.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0853元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-30) 持仓换手率69.02% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多利一年定开混合C |
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天弘多利一年定开混合A(010257) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 3,463.53万 | 3,204.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5,164.85万 | 4,814.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,167.62万 | 4,814.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,992.45万 | 4,814.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4,917.14万 | 4,814.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8,268.51万 | 7,962.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,136.38万 | 7,962.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 7,854.34万 | 7,962.64万元 | -- |