兴银中证500指数增强A (010253.jj ) 中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2359元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (3624 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银中证500指数增强A(010253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-09-17 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-09-16 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-09-15 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-09-14 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-09-11 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-09-10 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-09-09 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-08 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-09-07 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-09-04 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-09-03 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-09-02 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-09-01 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-08-31 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-28 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-08-27 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-26 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-25 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-24 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-08-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-20 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-08-19 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-18 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-08-17 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-14 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-13 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-12 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-08-11 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-07 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-06 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-05 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-04 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-03 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-31 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-28 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-24 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-23 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-22 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-21 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-20 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-17 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-16 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-15 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-14 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-13 | 1.2549元 | 1.2549元 |