兴银中证500指数增强A (010253.jj ) 中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2859元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率622.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (3698 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强C |
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兴银中证500指数增强A(010253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-11 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-10 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-09 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-08 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-05 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-04 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-03 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-02 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-01 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-29 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-28 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-27 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-26 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-25 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-22 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-21 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-20 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-19 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-05-18 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-15 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-14 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-13 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-12 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-05-11 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-08 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-05-07 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-06 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-30 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-29 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-28 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-04-27 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-04-24 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-23 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-04-21 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-20 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-17 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-16 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-15 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-14 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-10 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-09 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-08 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-07 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-03 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-02 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-01 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-31 | 1.2362元 | 1.2362元 |