兴银中证500指数增强A (010253.jj ) 中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3074元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率622.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (3611 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银中证500指数增强A(010253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-07-09 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-07-08 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-07 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-07-06 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-03 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-07-02 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-01 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-30 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-29 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-26 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-25 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-24 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-23 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-22 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-18 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-17 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-16 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-15 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-12 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-11 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-10 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-09 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-08 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-05 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-04 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-03 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-02 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-01 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-29 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-28 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-27 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-26 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-25 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-22 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-21 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-20 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-19 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-05-18 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-15 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-14 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-13 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-12 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-05-11 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-08 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-05-07 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-06 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-30 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-29 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-28 | 1.3195元 | 1.3195元 |