兴银中证500指数增强A (010253.jj ) 中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2378元 (2026-04-02) 基金经理翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率622.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (3572 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强C |
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兴银中证500指数增强A(010253) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 2,952.38万 | 2,441.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 3,118.67万 | 2,652.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 3,182.14万 | 3,304.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 2,797.99万 | 3,019.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 2,871.57万 | 3,201.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2,829.79万 | 3,146.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 2,528.37万 | 3,173.16万元 | -- |