兴银中证500指数增强A (010253.jj ) 中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3647元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率622.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (3738 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强C |
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兴银中证500指数增强A(010253) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,754.76万 | 89.60% |
| (其中) 股票 | 5,754.76万 | 89.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 625.06万 | 9.73% |
| 3 | 其他资产 | 42.86万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,678.07万 | 57.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.27万 | 5.86% |
| 金融业 | 317.79万 | 4.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.29万 | 2.74% |
| 采矿业 | 152.17万 | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.35万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.14万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.44万 | 0.91% |
| 建筑业 | 54.11万 | 0.84% |
| 房地产业 | 53.75万 | 0.84% |
| 卫生和社会工作 | 42.96万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.50万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 26.78万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.88万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 13.38万 | 0.21% |
| 综合 | 8.48万 | 0.13% |
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