兴银中证500指数增强A (010253.jj ) 中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2997元 (2026-01-13) 基金经理翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率490.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (3776 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强C |
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兴银中证500指数增强A(010253) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,997.94万 | 90.67% |
| (其中) 股票 | 6,997.94万 | 90.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 665.28万 | 8.62% |
| 3 | 其他资产 | 54.86万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,293.72万 | 55.63% |
| 金融业 | 433.05万 | 5.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413.10万 | 5.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202.56万 | 2.62% |
| 采矿业 | 201.92万 | 2.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.04万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.96万 | 0.83% |
| 建筑业 | 60.61万 | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.76万 | 0.70% |
| 房地产业 | 44.61万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 38.67万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.75万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 28.30万 | 0.37% |
| 卫生和社会工作 | 10.49万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.31万 | 0.13% |
| 教育 | 9.05万 | 0.12% |
| 综合 | 4.19万 | 0.05% |
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