兴银中证500指数增强A (010253.jj ) 中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2378元 (2026-04-02) 基金经理翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率622.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (3602 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银中证500指数增强A(010253) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,562.62万 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 6,562.62万 | 92.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.30万 | 0.71% |
| (其中) 债券 | 50.30万 | 0.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 464.70万 | 6.53% |
| 4 | 其他资产 | 41.53万 | 0.58% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,266.46万 | 59.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320.26万 | 4.50% |
| 金融业 | 306.88万 | 4.31% |
| 采矿业 | 215.33万 | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.17万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.34万 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.82万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 61.48万 | 0.86% |
| 建筑业 | 47.16万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.03万 | 0.44% |
| 房地产业 | 19.04万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 16.98万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 14.10万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.21万 | 0.16% |
| 综合 | 3.81万 | 0.05% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 755.80万 | 10.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.21万 | 0.85% |
| 金融业 | 44.98万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.65万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.98万 | 0.25% |
| 采矿业 | 13.15万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 11.83万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.58万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 7.03万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.35万 | 0.09% |
加载中......