兴银中证500指数增强A (010253.jj ) 中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2164元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (3659 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强C |
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兴银中证500指数增强A(010253) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,548.62万 | 87.82% |
| (其中) 股票 | 5,548.62万 | 87.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 645.72万 | 10.22% |
| 3 | 其他资产 | 123.98万 | 1.96% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,833.87万 | 60.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350.11万 | 5.54% |
| 金融业 | 227.35万 | 3.60% |
| 采矿业 | 153.62万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.10万 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 89.79万 | 1.42% |
| 建筑业 | 41.78万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.67万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.17万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 34.97万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.79万 | 0.42% |
| 房地产业 | 23.74万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 14.01万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.63万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.51万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 4.68万 | 0.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 440.28万 | 6.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.94万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.35万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 9.91万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.55万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.27万 | 0.12% |
| 采矿业 | 7.18万 | 0.11% |
| 建筑业 | 4.81万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 4.79万 | 0.08% |
| 金融业 | 3.62万 | 0.06% |
| 房地产业 | 2.39万 | 0.04% |
| 综合 | 2.38万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.36万 | 0.04% |
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