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公告
惠升和泰纯债A
(010247.jj )
惠升基金管理有限责任公司
申
基金经理
卓勇
基金类型
债券型
成立日期
2021-03-18
总资产规模
11.00亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1484
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.65%
(4476 / 7370)
相关基金:
主从基金:
惠升和泰纯债C
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惠升和泰纯债A(010247) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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惠升和泰纯债A.(010247) 历史总基金份额和总规模曲线图
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惠升和泰纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.14
元
11.00亿
9.65亿
元
--
2025-12-31
1.13
元
10.92亿
9.65亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
10.87亿
9.65亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
10.90亿
9.65亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
10.82亿
9.65亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
10.86亿
9.65亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
10.68亿
9.65亿
元
--