惠升和泰纯债A(010247) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 10.87亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 10.90亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 10.82亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 10.86亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 10.68亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.62亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.48亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 10.34亿 | 9.66亿元 | -- |