惠升和泰纯债A (010247.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金经理卓勇基金类型债券型成立日期2021-03-18总资产规模11.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1452元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4566 / 7297)
相关基金:	主从基金: 惠升和泰纯债C
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惠升和泰纯债A(010247) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.17亿	99.75%
	(其中) 债券	11.17亿	99.75%
2	银行存款及结算备付金	277.10万	0.25%

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