惠升和泰纯债A (010247.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金经理卓勇基金类型债券型成立日期2021-03-18总资产规模11.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1523元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4400 / 7450)
相关基金:	主从基金: 惠升和泰纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

惠升和泰纯债A(010247) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.85亿	99.76%
	(其中) 债券	11.85亿	99.76%
2	银行存款及结算备付金	284.58万	0.24%

加载中......