惠升和泰纯债A(010247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-21 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-19 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-18 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-11 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-07 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-06 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-30 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-22 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-20 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-17 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-15 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-14 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-08 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-02 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-31 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-26 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-25 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-18 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-17 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |