惠升和泰纯债A(010247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-07 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-06 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-01 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-29 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-26 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-23 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-15 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-12 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-08 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-05 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-04 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-03 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-02 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-01 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-28 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-27 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-25 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-21 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-19 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-18 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-11 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-07 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-06 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-30 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |