惠升和泰纯债A(010247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-25 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-24 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-21 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-20 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-19 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-18 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-13 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-06 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-04 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-03 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-31 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-30 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-29 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-27 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-16 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-14 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-13 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-10 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-09 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-08 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-07 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-06 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-01 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-29 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-26 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-23 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |