惠升和泰纯债A(010247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-31 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-26 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-25 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-18 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-17 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-05 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-10 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-02-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-02-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-02-02 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-27 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-26 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-20 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-19 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |