平安瑞尚六个月持有混合A (010239.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理唐煜基金类型混合型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2451元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率238.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (5500 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞尚六个月持有混合C |
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平安瑞尚六个月持有混合A(010239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-21 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-20 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-19 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-15 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-14 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-13 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-12 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-11 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-08 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-07 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-06 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-30 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-27 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-24 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-23 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-20 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-16 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-15 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-14 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-13 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-10 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-09 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-07 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-03 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-01 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-31 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-30 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-27 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-26 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-25 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-24 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-23 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-20 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-19 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-18 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-17 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-16 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-13 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-12 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-11 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-10 | 1.2497元 | 1.2497元 |