平安瑞尚六个月持有混合A (010239.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理唐煜基金类型混合型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2297元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5456 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞尚六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安瑞尚六个月持有混合A(010239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 33.94万元 | 0.60% | 5.66万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 48.50万元 | 0.60% | 8.08万元 | 0.10% |