平安瑞尚六个月持有混合A (010239.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理唐煜基金类型混合型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2535元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率238.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (5442 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞尚六个月持有混合C |
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平安瑞尚六个月持有混合A(010239) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,786.40万 | 13.68% |
| (其中) 股票 | 2,786.40万 | 13.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.62亿 | 79.61% |
| (其中) 债券 | 1.62亿 | 79.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,337.24万 | 6.57% |
| 4 | 其他资产 | 28.69万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.68%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,650.90万 | 8.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 940.65万 | 4.62% |
| 制造业 | 194.86万 | 0.96% |
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