平安瑞尚六个月持有混合A (010239.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理唐煜基金类型混合型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2411元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5168 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞尚六个月持有混合C |
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平安瑞尚六个月持有混合A(010239) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,898.30万 | 20.82% |
| (其中) 股票 | 3,898.30万 | 20.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 70.51% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 70.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,594.98万 | 8.52% |
| 4 | 其他资产 | 29.84万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.82%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,399.45万 | 7.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,266.31万 | 6.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,232.53万 | 6.58% |
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