平安瑞尚六个月持有混合A (010239.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理唐煜基金类型混合型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2411元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5161 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞尚六个月持有混合C |
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平安瑞尚六个月持有混合A(010239) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 1.43亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1.48亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1.67亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.95亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.45亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 9,018.09万 | 8,315.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,881.81万 | 6,596.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,059.61万 | 6,864.65万元 | -- |