平安瑞尚六个月持有混合A (010239.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理唐煜基金类型混合型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2297元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5354 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞尚六个月持有混合C |
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平安瑞尚六个月持有混合A(010239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-07 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-06 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-02 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-01 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-30 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-29 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-26 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-25 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-24 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-23 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-22 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-18 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-17 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-16 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-15 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-12 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-11 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-10 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-09 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-08 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-05 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-04 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-03 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-01 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-29 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-28 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-27 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-26 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-25 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-22 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-21 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-20 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-19 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-15 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-14 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-13 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-12 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-11 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-08 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-07 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-06 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-30 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-27 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-24 | 1.2089元 | 1.2089元 |