平安瑞尚六个月持有混合A (010239.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理唐煜基金类型混合型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2411元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5161 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞尚六个月持有混合C |
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平安瑞尚六个月持有混合A(010239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-08-26 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-08-25 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-24 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-21 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-20 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-19 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-17 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-08-14 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-13 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-12 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-08-11 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-07 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-06 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-04 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-03 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-31 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-30 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-29 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-28 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-27 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-23 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-21 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-17 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-15 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-14 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-13 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-10 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-07-09 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-07 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-06 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-02 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-01 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-30 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-29 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-26 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-25 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-24 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-23 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-22 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-18 | 1.2557元 | 1.2557元 |