华泰柏瑞量化增强混合C (010234.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇盛豪基金类型混合型成立日期2020-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7370元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5689 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合(000172) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化增强混合C(010234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7370元 | 1.8290元 |
| 2026-05-21 | 1.7090元 | 1.8010元 |
| 2026-05-20 | 1.7370元 | 1.8290元 |
| 2026-05-19 | 1.7310元 | 1.8230元 |
| 2026-05-18 | 1.7230元 | 1.8150元 |
| 2026-05-15 | 1.7310元 | 1.8230元 |
| 2026-05-14 | 1.7540元 | 1.8460元 |
| 2026-05-13 | 1.7840元 | 1.8760元 |
| 2026-05-12 | 1.7680元 | 1.8600元 |
| 2026-05-11 | 1.7680元 | 1.8600元 |
| 2026-05-08 | 1.7430元 | 1.8350元 |
| 2026-05-07 | 1.7570元 | 1.8490元 |
| 2026-05-06 | 1.7520元 | 1.8440元 |
| 2026-04-30 | 1.7290元 | 1.8210元 |
| 2026-04-29 | 1.7340元 | 1.8260元 |
| 2026-04-28 | 1.7110元 | 1.8030元 |
| 2026-04-27 | 1.7130元 | 1.8050元 |
| 2026-04-24 | 1.7110元 | 1.8030元 |
| 2026-04-23 | 1.7160元 | 1.8080元 |
| 2026-04-22 | 1.7210元 | 1.8130元 |
| 2026-04-21 | 1.7100元 | 1.8020元 |
| 2026-04-20 | 1.7010元 | 1.7930元 |
| 2026-04-17 | 1.6960元 | 1.7880元 |
| 2026-04-16 | 1.6980元 | 1.7900元 |
| 2026-04-15 | 1.6750元 | 1.7670元 |
| 2026-04-14 | 1.6820元 | 1.7740元 |
| 2026-04-13 | 1.6590元 | 1.7510元 |
| 2026-04-10 | 1.6560元 | 1.7480元 |
| 2026-04-09 | 1.6300元 | 1.7220元 |
| 2026-04-08 | 1.6380元 | 1.7300元 |
| 2026-04-07 | 1.5820元 | 1.6740元 |
| 2026-04-03 | 1.5820元 | 1.6740元 |
| 2026-04-02 | 1.5950元 | 1.6870元 |
| 2026-04-01 | 1.6120元 | 1.7040元 |
| 2026-03-31 | 1.5840元 | 1.6760元 |
| 2026-03-30 | 1.6010元 | 1.6930元 |
| 2026-03-27 | 1.6040元 | 1.6960元 |
| 2026-03-26 | 1.5950元 | 1.6870元 |
| 2026-03-25 | 1.6130元 | 1.7050元 |
| 2026-03-24 | 1.5910元 | 1.6830元 |
| 2026-03-23 | 1.5680元 | 1.6600元 |
| 2026-03-20 | 1.6210元 | 1.7130元 |
| 2026-03-19 | 1.6220元 | 1.7140元 |
| 2026-03-18 | 1.6520元 | 1.7440元 |
| 2026-03-17 | 1.6440元 | 1.7360元 |
| 2026-03-16 | 1.6570元 | 1.7490元 |
| 2026-03-13 | 1.6610元 | 1.7530元 |
| 2026-03-12 | 1.6650元 | 1.7570元 |
| 2026-03-11 | 1.6700元 | 1.7620元 |
| 2026-03-10 | 1.6590元 | 1.7510元 |