华泰柏瑞量化增强混合C (010234.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6540元 (2026-02-13) 基金经理徐帅宇盛豪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5938 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合A |
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华泰柏瑞量化增强混合C(010234) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.71亿 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 13.71亿 | 90.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,034.62万 | 2.01% |
| (其中) 债券 | 3,034.62万 | 2.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,418.34万 | 5.58% |
| 4 | 其他资产 | 2,342.80万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.51亿 | 49.74% |
| 金融业 | 3.31亿 | 21.96% |
| 采矿业 | 8,579.11万 | 5.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,217.87万 | 4.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,349.70万 | 2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,259.13万 | 2.16% |
| 建筑业 | 2,192.55万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,148.64万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 1,768.26万 | 1.17% |
| 批发和零售业 | 480.30万 | 0.32% |
| 房地产业 | 429.15万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 354.06万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 108.89万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.58万 | 0.02% |
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