华泰柏瑞量化增强混合C (010234.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6310元 (2025-12-24) 基金经理徐帅宇盛豪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5531 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合A |
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华泰柏瑞量化增强混合C(010234) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.092 元 | 3,819.28万 | 351.37万元 | 7.53% | 7.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |