华泰柏瑞量化增强混合C (010234.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇盛豪基金类型混合型成立日期2020-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7000元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5210 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合(000172) |
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华泰柏瑞量化增强混合C(010234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7000元 | 1.7920元 |
| 2026-07-23 | 1.7290元 | 1.8210元 |
| 2026-07-22 | 1.7250元 | 1.8170元 |
| 2026-07-21 | 1.7330元 | 1.8250元 |
| 2026-07-20 | 1.6820元 | 1.7740元 |
| 2026-07-17 | 1.6580元 | 1.7500元 |
| 2026-07-16 | 1.7220元 | 1.8140元 |
| 2026-07-15 | 1.7540元 | 1.8460元 |
| 2026-07-14 | 1.7540元 | 1.8460元 |
| 2026-07-13 | 1.7120元 | 1.8040元 |
| 2026-07-10 | 1.7440元 | 1.8360元 |
| 2026-07-09 | 1.7810元 | 1.8730元 |
| 2026-07-08 | 1.7380元 | 1.8300元 |
| 2026-07-07 | 1.7530元 | 1.8450元 |
| 2026-07-06 | 1.7750元 | 1.8670元 |
| 2026-07-03 | 1.7760元 | 1.8680元 |
| 2026-07-02 | 1.7650元 | 1.8570元 |
| 2026-07-01 | 1.8170元 | 1.9090元 |
| 2026-06-30 | 1.8200元 | 1.9120元 |
| 2026-06-29 | 1.8050元 | 1.8970元 |
| 2026-06-26 | 1.7830元 | 1.8750元 |
| 2026-06-25 | 1.8340元 | 1.9260元 |
| 2026-06-24 | 1.8070元 | 1.8990元 |
| 2026-06-23 | 1.7910元 | 1.8830元 |
| 2026-06-22 | 1.8340元 | 1.9260元 |
| 2026-06-18 | 1.7950元 | 1.8870元 |
| 2026-06-17 | 1.7900元 | 1.8820元 |
| 2026-06-16 | 1.7730元 | 1.8650元 |
| 2026-06-15 | 1.7750元 | 1.8670元 |
| 2026-06-12 | 1.7290元 | 1.8210元 |
| 2026-06-11 | 1.7040元 | 1.7960元 |
| 2026-06-10 | 1.7120元 | 1.8040元 |
| 2026-06-09 | 1.7250元 | 1.8170元 |
| 2026-06-08 | 1.6910元 | 1.7830元 |
| 2026-06-05 | 1.7280元 | 1.8200元 |
| 2026-06-04 | 1.7610元 | 1.8530元 |
| 2026-06-03 | 1.7750元 | 1.8670元 |
| 2026-06-02 | 1.7680元 | 1.8600元 |
| 2026-06-01 | 1.7440元 | 1.8360元 |
| 2026-05-29 | 1.7570元 | 1.8490元 |
| 2026-05-28 | 1.7610元 | 1.8530元 |
| 2026-05-27 | 1.7590元 | 1.8510元 |
| 2026-05-26 | 1.7750元 | 1.8670元 |
| 2026-05-25 | 1.7610元 | 1.8530元 |
| 2026-05-22 | 1.7370元 | 1.8290元 |
| 2026-05-21 | 1.7090元 | 1.8010元 |
| 2026-05-20 | 1.7370元 | 1.8290元 |
| 2026-05-19 | 1.7310元 | 1.8230元 |
| 2026-05-18 | 1.7230元 | 1.8150元 |
| 2026-05-15 | 1.7310元 | 1.8230元 |