华泰柏瑞量化增强混合C (010234.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6540元 (2026-02-13) 基金经理徐帅宇盛豪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5938 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合A |
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华泰柏瑞量化增强混合C(010234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6540元 | 1.7460元 |
| 2026-02-12 | 1.6750元 | 1.7670元 |
| 2026-02-11 | 1.6690元 | 1.7610元 |
| 2026-02-10 | 1.6700元 | 1.7620元 |
| 2026-02-09 | 1.6680元 | 1.7600元 |
| 2026-02-06 | 1.6430元 | 1.7350元 |
| 2026-02-05 | 1.6490元 | 1.7410元 |
| 2026-02-04 | 1.6610元 | 1.7530元 |
| 2026-02-03 | 1.6480元 | 1.7400元 |
| 2026-02-02 | 1.6280元 | 1.7200元 |
| 2026-01-30 | 1.6710元 | 1.7630元 |
| 2026-01-29 | 1.6890元 | 1.7810元 |
| 2026-01-28 | 1.6820元 | 1.7740元 |
| 2026-01-27 | 1.6750元 | 1.7670元 |
| 2026-01-26 | 1.6730元 | 1.7650元 |
| 2026-01-23 | 1.6700元 | 1.7620元 |
| 2026-01-22 | 1.6770元 | 1.7690元 |
| 2026-01-21 | 1.6730元 | 1.7650元 |
| 2026-01-20 | 1.6660元 | 1.7580元 |
| 2026-01-19 | 1.6720元 | 1.7640元 |
| 2026-01-16 | 1.6710元 | 1.7630元 |
| 2026-01-15 | 1.6750元 | 1.7670元 |
| 2026-01-14 | 1.6690元 | 1.7610元 |
| 2026-01-13 | 1.6730元 | 1.7650元 |
| 2026-01-12 | 1.6800元 | 1.7720元 |
| 2026-01-09 | 1.6720元 | 1.7640元 |
| 2026-01-08 | 1.6640元 | 1.7560元 |
| 2026-01-07 | 1.6800元 | 1.7720元 |
| 2026-01-06 | 1.6830元 | 1.7750元 |
| 2026-01-05 | 1.6580元 | 1.7500元 |
| 2025-12-31 | 1.6250元 | 1.7170元 |
| 2025-12-30 | 1.6320元 | 1.7240元 |
| 2025-12-29 | 1.6300元 | 1.7220元 |
| 2025-12-26 | 1.6380元 | 1.7300元 |
| 2025-12-25 | 1.6340元 | 1.7260元 |
| 2025-12-24 | 1.6310元 | 1.7230元 |
| 2025-12-23 | 1.6250元 | 1.7170元 |
| 2025-12-22 | 1.6200元 | 1.7120元 |
| 2025-12-19 | 1.6060元 | 1.6980元 |
| 2025-12-18 | 1.6020元 | 1.6940元 |
| 2025-12-17 | 1.6100元 | 1.7020元 |
| 2025-12-16 | 1.5790元 | 1.6710元 |
| 2025-12-15 | 1.5970元 | 1.6890元 |
| 2025-12-12 | 1.6030元 | 1.6950元 |
| 2025-12-11 | 1.5930元 | 1.6850元 |
| 2025-12-10 | 1.6040元 | 1.6960元 |
| 2025-12-09 | 1.6050元 | 1.6970元 |
| 2025-12-08 | 1.6110元 | 1.7030元 |
| 2025-12-05 | 1.5990元 | 1.6910元 |
| 2025-12-04 | 1.5820元 | 1.6740元 |