华泰柏瑞量化增强混合C (010234.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇盛豪基金类型混合型成立日期2020-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7840元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (5523 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合(000172) |
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华泰柏瑞量化增强混合C(010234) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.58元 | 1.24亿 | 7,820.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 1.24亿 | 7,617.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 1.69亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 1.52亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 1.61亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 1.63亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 3.73亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 3.26亿 | 2.74亿元 | -- |