农银金润定开债券(010233) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 26.15亿 | 24.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 31.16亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 31.22亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 31.34亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 31.00亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 31.13亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 30.45亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 31.22亿 | 29.85亿元 | -- |