农银金润定开债券 (010233.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理马逸钧基金类型债券型成立日期2021-01-11总资产规模26.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0586元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2213 / 7294)
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农银金润定开债券(010233) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

数据起始于2020年。

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农银金润定开债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0%	100.00%	202.00	1,542.71万元	--
2025-06-30	0%	100.00%	202.00	1,551.57万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	202.00	1,541.23万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	202.00	1,545.37万元	--