农银金润定开债券(010233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0634元 | 1.1954元 |
| 2026-08-27 | 1.0634元 | 1.1954元 |
| 2026-08-26 | 1.0639元 | 1.1959元 |
| 2026-08-25 | 1.0641元 | 1.1961元 |
| 2026-08-24 | 1.0643元 | 1.1963元 |
| 2026-08-21 | 1.0638元 | 1.1958元 |
| 2026-08-20 | 1.0639元 | 1.1959元 |
| 2026-08-19 | 1.0642元 | 1.1962元 |
| 2026-08-18 | 1.0646元 | 1.1966元 |
| 2026-08-17 | 1.0642元 | 1.1962元 |
| 2026-08-14 | 1.0640元 | 1.1960元 |
| 2026-08-13 | 1.0641元 | 1.1961元 |
| 2026-08-12 | 1.0635元 | 1.1955元 |
| 2026-08-11 | 1.0635元 | 1.1955元 |
| 2026-08-10 | 1.0639元 | 1.1959元 |
| 2026-08-07 | 1.0634元 | 1.1954元 |
| 2026-08-06 | 1.0630元 | 1.1950元 |
| 2026-08-05 | 1.0630元 | 1.1950元 |
| 2026-08-04 | 1.0630元 | 1.1950元 |
| 2026-08-03 | 1.0629元 | 1.1949元 |
| 2026-07-31 | 1.0628元 | 1.1948元 |
| 2026-07-30 | 1.0626元 | 1.1946元 |
| 2026-07-29 | 1.0622元 | 1.1942元 |
| 2026-07-28 | 1.0623元 | 1.1943元 |
| 2026-07-27 | 1.0624元 | 1.1944元 |
| 2026-07-24 | 1.0623元 | 1.1943元 |
| 2026-07-23 | 1.0622元 | 1.1942元 |
| 2026-07-22 | 1.0623元 | 1.1943元 |
| 2026-07-21 | 1.0616元 | 1.1936元 |
| 2026-07-20 | 1.0615元 | 1.1935元 |
| 2026-07-17 | 1.0615元 | 1.1935元 |
| 2026-07-16 | 1.0613元 | 1.1933元 |
| 2026-07-15 | 1.0614元 | 1.1934元 |
| 2026-07-14 | 1.0611元 | 1.1931元 |
| 2026-07-13 | 1.0610元 | 1.1930元 |
| 2026-07-10 | 1.0612元 | 1.1932元 |
| 2026-07-09 | 1.0612元 | 1.1932元 |
| 2026-07-08 | 1.0610元 | 1.1930元 |
| 2026-07-07 | 1.0608元 | 1.1928元 |
| 2026-07-06 | 1.0607元 | 1.1927元 |
| 2026-07-03 | 1.0602元 | 1.1922元 |
| 2026-07-02 | 1.0603元 | 1.1923元 |
| 2026-07-01 | 1.0603元 | 1.1923元 |
| 2026-06-30 | 1.0608元 | 1.1928元 |
| 2026-06-29 | 1.0612元 | 1.1932元 |
| 2026-06-26 | 1.0605元 | 1.1925元 |
| 2026-06-25 | 1.0605元 | 1.1925元 |
| 2026-06-24 | 1.0599元 | 1.1919元 |
| 2026-06-23 | 1.0598元 | 1.1918元 |
| 2026-06-22 | 1.0603元 | 1.1923元 |