农银金润定开债券(010233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0704元 | 1.2024元 |
| 2026-10-15 | 1.0697元 | 1.2017元 |
| 2026-10-14 | 1.0700元 | 1.2020元 |
| 2026-10-13 | 1.0693元 | 1.2013元 |
| 2026-10-12 | 1.0691元 | 1.2011元 |
| 2026-10-09 | 1.0679元 | 1.1999元 |
| 2026-10-08 | 1.0672元 | 1.1992元 |
| 2026-09-30 | 1.0672元 | 1.1992元 |
| 2026-09-29 | 1.0684元 | 1.2004元 |
| 2026-09-28 | 1.0673元 | 1.1993元 |
| 2026-09-24 | 1.0678元 | 1.1998元 |
| 2026-09-23 | 1.0666元 | 1.1986元 |
| 2026-09-22 | 1.0666元 | 1.1986元 |
| 2026-09-21 | 1.0661元 | 1.1981元 |
| 2026-09-18 | 1.0656元 | 1.1976元 |
| 2026-09-17 | 1.0650元 | 1.1970元 |
| 2026-09-16 | 1.0650元 | 1.1970元 |
| 2026-09-15 | 1.0647元 | 1.1967元 |
| 2026-09-14 | 1.0645元 | 1.1965元 |
| 2026-09-11 | 1.0644元 | 1.1964元 |
| 2026-09-10 | 1.0645元 | 1.1965元 |
| 2026-09-09 | 1.0646元 | 1.1966元 |
| 2026-09-08 | 1.0644元 | 1.1964元 |
| 2026-09-07 | 1.0645元 | 1.1965元 |
| 2026-09-04 | 1.0642元 | 1.1962元 |
| 2026-09-03 | 1.0642元 | 1.1962元 |
| 2026-09-02 | 1.0638元 | 1.1958元 |
| 2026-09-01 | 1.0639元 | 1.1959元 |
| 2026-08-31 | 1.0636元 | 1.1956元 |
| 2026-08-28 | 1.0634元 | 1.1954元 |
| 2026-08-27 | 1.0634元 | 1.1954元 |
| 2026-08-26 | 1.0639元 | 1.1959元 |
| 2026-08-25 | 1.0641元 | 1.1961元 |
| 2026-08-24 | 1.0643元 | 1.1963元 |
| 2026-08-21 | 1.0638元 | 1.1958元 |
| 2026-08-20 | 1.0639元 | 1.1959元 |
| 2026-08-19 | 1.0642元 | 1.1962元 |
| 2026-08-18 | 1.0646元 | 1.1966元 |
| 2026-08-17 | 1.0642元 | 1.1962元 |
| 2026-08-14 | 1.0640元 | 1.1960元 |
| 2026-08-13 | 1.0641元 | 1.1961元 |
| 2026-08-12 | 1.0635元 | 1.1955元 |
| 2026-08-11 | 1.0635元 | 1.1955元 |
| 2026-08-10 | 1.0639元 | 1.1959元 |
| 2026-08-07 | 1.0634元 | 1.1954元 |
| 2026-08-06 | 1.0630元 | 1.1950元 |
| 2026-08-05 | 1.0630元 | 1.1950元 |
| 2026-08-04 | 1.0630元 | 1.1950元 |
| 2026-08-03 | 1.0629元 | 1.1949元 |
| 2026-07-31 | 1.0628元 | 1.1948元 |