农银金润定开债券(010233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0581元 | 1.1901元 |
| 2026-05-15 | 1.0577元 | 1.1897元 |
| 2026-05-14 | 1.0578元 | 1.1898元 |
| 2026-05-13 | 1.0577元 | 1.1897元 |
| 2026-05-12 | 1.0573元 | 1.1893元 |
| 2026-05-11 | 1.0571元 | 1.1891元 |
| 2026-05-08 | 1.0566元 | 1.1886元 |
| 2026-05-07 | 1.0563元 | 1.1883元 |
| 2026-05-06 | 1.0561元 | 1.1881元 |
| 2026-04-30 | 1.0562元 | 1.1882元 |
| 2026-04-29 | 1.0563元 | 1.1883元 |
| 2026-04-28 | 1.0560元 | 1.1880元 |
| 2026-04-27 | 1.0558元 | 1.1878元 |
| 2026-04-24 | 1.0561元 | 1.1881元 |
| 2026-04-23 | 1.0563元 | 1.1883元 |
| 2026-04-22 | 1.0565元 | 1.1885元 |
| 2026-04-21 | 1.0562元 | 1.1882元 |
| 2026-04-20 | 1.0559元 | 1.1879元 |
| 2026-04-17 | 1.0555元 | 1.1875元 |
| 2026-04-16 | 1.0553元 | 1.1873元 |
| 2026-04-15 | 1.0552元 | 1.1872元 |
| 2026-04-14 | 1.0550元 | 1.1870元 |
| 2026-04-13 | 1.0549元 | 1.1869元 |
| 2026-04-10 | 1.0545元 | 1.1865元 |
| 2026-04-09 | 1.0541元 | 1.1861元 |
| 2026-04-08 | 1.0542元 | 1.1862元 |
| 2026-04-07 | 1.0540元 | 1.1860元 |
| 2026-04-03 | 1.0532元 | 1.1852元 |
| 2026-04-02 | 1.0525元 | 1.1845元 |
| 2026-04-01 | 1.0523元 | 1.1843元 |
| 2026-03-31 | 1.0523元 | 1.1843元 |
| 2026-03-30 | 1.0521元 | 1.1841元 |
| 2026-03-27 | 1.0515元 | 1.1835元 |
| 2026-03-26 | 1.0513元 | 1.1833元 |
| 2026-03-25 | 1.0510元 | 1.1830元 |
| 2026-03-24 | 1.0509元 | 1.1829元 |
| 2026-03-23 | 1.0507元 | 1.1827元 |
| 2026-03-20 | 1.0510元 | 1.1830元 |
| 2026-03-19 | 1.0508元 | 1.1828元 |
| 2026-03-18 | 1.0507元 | 1.1827元 |
| 2026-03-17 | 1.0503元 | 1.1823元 |
| 2026-03-16 | 1.0501元 | 1.1821元 |
| 2026-03-13 | 1.0501元 | 1.1821元 |
| 2026-03-12 | 1.0500元 | 1.1820元 |
| 2026-03-11 | 1.0498元 | 1.1818元 |
| 2026-03-10 | 1.0498元 | 1.1818元 |
| 2026-03-09 | 1.0497元 | 1.1817元 |
| 2026-03-06 | 1.0502元 | 1.1822元 |
| 2026-03-05 | 1.0502元 | 1.1822元 |
| 2026-03-04 | 1.0499元 | 1.1819元 |