农银金润定开债券(010233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0612元 | 1.1932元 |
| 2026-07-09 | 1.0612元 | 1.1932元 |
| 2026-07-08 | 1.0610元 | 1.1930元 |
| 2026-07-07 | 1.0608元 | 1.1928元 |
| 2026-07-06 | 1.0607元 | 1.1927元 |
| 2026-07-03 | 1.0602元 | 1.1922元 |
| 2026-07-02 | 1.0603元 | 1.1923元 |
| 2026-07-01 | 1.0603元 | 1.1923元 |
| 2026-06-30 | 1.0608元 | 1.1928元 |
| 2026-06-29 | 1.0612元 | 1.1932元 |
| 2026-06-26 | 1.0605元 | 1.1925元 |
| 2026-06-25 | 1.0605元 | 1.1925元 |
| 2026-06-24 | 1.0599元 | 1.1919元 |
| 2026-06-23 | 1.0598元 | 1.1918元 |
| 2026-06-22 | 1.0603元 | 1.1923元 |
| 2026-06-18 | 1.0602元 | 1.1922元 |
| 2026-06-17 | 1.0600元 | 1.1920元 |
| 2026-06-16 | 1.0596元 | 1.1916元 |
| 2026-06-15 | 1.0589元 | 1.1909元 |
| 2026-06-12 | 1.0587元 | 1.1907元 |
| 2026-06-11 | 1.0585元 | 1.1905元 |
| 2026-06-10 | 1.0591元 | 1.1911元 |
| 2026-06-09 | 1.0597元 | 1.1917元 |
| 2026-06-08 | 1.0602元 | 1.1922元 |
| 2026-06-05 | 1.0606元 | 1.1926元 |
| 2026-06-04 | 1.0611元 | 1.1931元 |
| 2026-06-03 | 1.0608元 | 1.1928元 |
| 2026-06-02 | 1.0610元 | 1.1930元 |
| 2026-06-01 | 1.0609元 | 1.1929元 |
| 2026-05-29 | 1.0602元 | 1.1922元 |
| 2026-05-28 | 1.0601元 | 1.1921元 |
| 2026-05-27 | 1.0598元 | 1.1918元 |
| 2026-05-26 | 1.0593元 | 1.1913元 |
| 2026-05-25 | 1.0588元 | 1.1908元 |
| 2026-05-22 | 1.0586元 | 1.1906元 |
| 2026-05-21 | 1.0586元 | 1.1906元 |
| 2026-05-20 | 1.0586元 | 1.1906元 |
| 2026-05-19 | 1.0586元 | 1.1906元 |
| 2026-05-18 | 1.0581元 | 1.1901元 |
| 2026-05-15 | 1.0577元 | 1.1897元 |
| 2026-05-14 | 1.0578元 | 1.1898元 |
| 2026-05-13 | 1.0577元 | 1.1897元 |
| 2026-05-12 | 1.0573元 | 1.1893元 |
| 2026-05-11 | 1.0571元 | 1.1891元 |
| 2026-05-08 | 1.0566元 | 1.1886元 |
| 2026-05-07 | 1.0563元 | 1.1883元 |
| 2026-05-06 | 1.0561元 | 1.1881元 |
| 2026-04-30 | 1.0562元 | 1.1882元 |
| 2026-04-29 | 1.0563元 | 1.1883元 |
| 2026-04-28 | 1.0560元 | 1.1880元 |