农银金润定开债券 (010233.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理马逸钧基金类型债券型成立日期2021-01-11总资产规模26.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0586元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2218 / 7295)
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农银金润定开债券(010233) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-11

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-11	2025-11-11	0.008 元	29.85亿	2,388.25万元	0.76%	0.76%
2024-09-19	2024-09-19	0.03 元	29.85亿	8,955.55万元	2.84%	2.84%
2023-12-08	2023-12-08	0.04 元	20.10亿	8,040.76万元	3.82%	7.07%
2023-10-26	2023-10-26	0.035 元	20.10亿	7,035.66万元	3.25%	7.07%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。