农银金润定开债券
(010233.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申
基金经理马逸钧基金类型债券型成立日期2021-01-11总资产规模26.36亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0704元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2008 / 7516)
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农银金润定开债券(010233) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-112025-11-110.008 元29.85亿2,388.25万元0.76%0.76%
2024-09-192024-09-190.03 元29.85亿8,955.55万元2.84%2.84%
2023-12-082023-12-080.04 元20.10亿8,040.76万元3.82%7.07%
2023-10-262023-10-260.035 元20.10亿7,035.66万元3.25%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。