东方红启航三年持有混合B (010225.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.9523元 (2025-12-12) 基金经理李竞管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6364 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启航三年持有混合A |
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东方红启航三年持有混合B(010225) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.04亿 | 92.39% |
| (其中) 股票 | 12.04亿 | 92.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,761.38万 | 5.95% |
| 3 | 其他资产 | 2,160.26万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.56亿 | 34.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12亿 | 8.59% |
| 批发和零售业 | 8,261.39万 | 6.34% |
| 采矿业 | 1,751.87万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261.48万 | 0.20% |
| 建筑业 | 252.91万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243.64万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.58%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2.48亿 | 19.04% |
| 45 信息技术 | 1.00亿 | 7.68% |
| 50 通信服务 | 8,165.00万 | 6.26% |
| 20 工业 | 4,057.67万 | 3.11% |
| 30 主要消费 | 3,224.59万 | 2.47% |
| 40 金融 | 1,376.05万 | 1.06% |
| 15 原材料 | 1,244.50万 | 0.95% |
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