东方红启航三年持有混合B (010225.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李竞基金类型混合型成立日期2020-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6534元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5864 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启航三年持有混合(910022) |
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东方红启航三年持有混合B(010225) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.79元 | 3.93亿 | 8,210.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.97元 | 5.54亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 5.18元 | 7.01亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.28元 | 8.04亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.97元 | 7.83亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.83元 | 8.03亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.84元 | 8.67亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.40元 | 8.05亿 | 2.37亿元 | -- |