东方红启航三年持有混合B (010225.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.9523元 (2025-12-12) 基金经理李竞管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6364 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启航三年持有混合A |
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东方红启航三年持有混合B(010225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4.9523元 | 4.9523元 |
| 2025-12-11 | 4.8595元 | 4.8595元 |
| 2025-12-10 | 4.9190元 | 4.9190元 |
| 2025-12-09 | 4.9213元 | 4.9213元 |
| 2025-12-08 | 4.9592元 | 4.9592元 |
| 2025-12-05 | 4.9301元 | 4.9301元 |
| 2025-12-04 | 4.8561元 | 4.8561元 |
| 2025-12-03 | 4.8168元 | 4.8168元 |
| 2025-12-02 | 4.8702元 | 4.8702元 |
| 2025-12-01 | 4.8896元 | 4.8896元 |
| 2025-11-28 | 4.8670元 | 4.8670元 |
| 2025-11-27 | 4.7881元 | 4.7881元 |
| 2025-11-26 | 4.7562元 | 4.7562元 |
| 2025-11-25 | 4.7058元 | 4.7058元 |
| 2025-11-24 | 4.6398元 | 4.6398元 |
| 2025-11-21 | 4.6069元 | 4.6069元 |
| 2025-11-20 | 4.7922元 | 4.7922元 |
| 2025-11-19 | 4.8394元 | 4.8394元 |
| 2025-11-18 | 4.8668元 | 4.8668元 |
| 2025-11-17 | 4.9267元 | 4.9267元 |
| 2025-11-14 | 4.9559元 | 4.9559元 |
| 2025-11-13 | 5.0744元 | 5.0744元 |
| 2025-11-12 | 5.0095元 | 5.0095元 |
| 2025-11-11 | 5.0284元 | 5.0284元 |
| 2025-11-10 | 5.0757元 | 5.0757元 |
| 2025-11-07 | 5.0408元 | 5.0408元 |
| 2025-11-06 | 5.1062元 | 5.1062元 |
| 2025-11-05 | 4.9800元 | 4.9800元 |
| 2025-11-04 | 4.9437元 | 4.9437元 |
| 2025-11-03 | 5.0269元 | 5.0269元 |
| 2025-10-31 | 4.9905元 | 4.9905元 |
| 2025-10-30 | 5.1064元 | 5.1064元 |
| 2025-10-29 | 5.1471元 | 5.1471元 |
| 2025-10-28 | 5.0976元 | 5.0976元 |
| 2025-10-27 | 5.1429元 | 5.1429元 |
| 2025-10-24 | 5.0273元 | 5.0273元 |
| 2025-10-23 | 4.9006元 | 4.9006元 |
| 2025-10-22 | 4.9840元 | 4.9840元 |
| 2025-10-21 | 5.0320元 | 5.0320元 |
| 2025-10-20 | 4.9672元 | 4.9672元 |
| 2025-10-17 | 4.9077元 | 4.9077元 |
| 2025-10-16 | 5.1020元 | 5.1020元 |
| 2025-10-15 | 5.0757元 | 5.0757元 |
| 2025-10-14 | 4.8982元 | 4.8982元 |
| 2025-10-13 | 5.0848元 | 5.0848元 |
| 2025-10-10 | 5.0994元 | 5.0994元 |
| 2025-10-09 | 5.2096元 | 5.2096元 |
| 2025-09-30 | 5.1793元 | 5.1793元 |
| 2025-09-29 | 5.1310元 | 5.1310元 |
| 2025-09-26 | 5.0869元 | 5.0869元 |