东方红启航三年持有混合B (010225.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李竞基金类型混合型成立日期2020-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.8980元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (4038 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启航三年持有混合(910022) |
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东方红启航三年持有混合B(010225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 6.8980元 | 6.8980元 |
| 2026-06-24 | 6.6815元 | 6.6815元 |
| 2026-06-23 | 6.4763元 | 6.4763元 |
| 2026-06-22 | 6.7160元 | 6.7160元 |
| 2026-06-18 | 6.5681元 | 6.5681元 |
| 2026-06-17 | 6.4229元 | 6.4229元 |
| 2026-06-16 | 6.2256元 | 6.2256元 |
| 2026-06-15 | 6.1412元 | 6.1412元 |
| 2026-06-12 | 5.7510元 | 5.7510元 |
| 2026-06-11 | 5.7702元 | 5.7702元 |
| 2026-06-10 | 5.7225元 | 5.7225元 |
| 2026-06-09 | 5.8481元 | 5.8481元 |
| 2026-06-08 | 5.5564元 | 5.5564元 |
| 2026-06-05 | 5.7302元 | 5.7302元 |
| 2026-06-04 | 5.9444元 | 5.9444元 |
| 2026-06-03 | 5.8814元 | 5.8814元 |
| 2026-06-02 | 5.8295元 | 5.8295元 |
| 2026-06-01 | 5.7414元 | 5.7414元 |
| 2026-05-29 | 5.8463元 | 5.8463元 |
| 2026-05-28 | 5.9623元 | 5.9623元 |
| 2026-05-27 | 5.8666元 | 5.8666元 |
| 2026-05-26 | 5.9268元 | 5.9268元 |
| 2026-05-25 | 5.9313元 | 5.9313元 |
| 2026-05-22 | 5.8341元 | 5.8341元 |
| 2026-05-21 | 5.6800元 | 5.6800元 |
| 2026-05-20 | 5.8176元 | 5.8176元 |
| 2026-05-19 | 5.7218元 | 5.7218元 |
| 2026-05-18 | 5.6459元 | 5.6459元 |
| 2026-05-15 | 5.6663元 | 5.6663元 |
| 2026-05-14 | 5.7424元 | 5.7424元 |
| 2026-05-13 | 5.8597元 | 5.8597元 |
| 2026-05-12 | 5.7685元 | 5.7685元 |
| 2026-05-11 | 5.7619元 | 5.7619元 |
| 2026-05-08 | 5.6534元 | 5.6534元 |
| 2026-05-07 | 5.7023元 | 5.7023元 |
| 2026-05-06 | 5.5960元 | 5.5960元 |
| 2026-04-30 | 5.4270元 | 5.4270元 |
| 2026-04-29 | 5.3731元 | 5.3731元 |
| 2026-04-28 | 5.2684元 | 5.2684元 |
| 2026-04-27 | 5.3353元 | 5.3353元 |
| 2026-04-24 | 5.3169元 | 5.3169元 |
| 2026-04-23 | 5.3029元 | 5.3029元 |
| 2026-04-22 | 5.3448元 | 5.3448元 |
| 2026-04-21 | 5.3069元 | 5.3069元 |
| 2026-04-20 | 5.2674元 | 5.2674元 |
| 2026-04-17 | 5.2395元 | 5.2395元 |
| 2026-04-16 | 5.2722元 | 5.2722元 |
| 2026-04-15 | 5.1554元 | 5.1554元 |
| 2026-04-14 | 5.1315元 | 5.1315元 |
| 2026-04-13 | 5.0677元 | 5.0677元 |