东方红启航三年持有混合B(010225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 4.9976元 | 4.9976元 |
| 2026-08-28 | 5.0379元 | 5.0379元 |
| 2026-08-27 | 5.0674元 | 5.0674元 |
| 2026-08-26 | 5.0754元 | 5.0754元 |
| 2026-08-25 | 5.0308元 | 5.0308元 |
| 2026-08-24 | 5.0428元 | 5.0428元 |
| 2026-08-21 | 5.1619元 | 5.1619元 |
| 2026-08-20 | 5.1220元 | 5.1220元 |
| 2026-08-19 | 5.1124元 | 5.1124元 |
| 2026-08-18 | 5.3028元 | 5.3028元 |
| 2026-08-17 | 5.3572元 | 5.3572元 |
| 2026-08-14 | 5.2006元 | 5.2006元 |
| 2026-08-13 | 5.2396元 | 5.2396元 |
| 2026-08-12 | 5.2459元 | 5.2459元 |
| 2026-08-11 | 5.2109元 | 5.2109元 |
| 2026-08-10 | 5.2938元 | 5.2938元 |
| 2026-08-07 | 5.2696元 | 5.2696元 |
| 2026-08-06 | 5.2017元 | 5.2017元 |
| 2026-08-05 | 5.2500元 | 5.2500元 |
| 2026-08-04 | 5.1169元 | 5.1169元 |
| 2026-08-03 | 5.0401元 | 5.0401元 |
| 2026-07-31 | 5.0941元 | 5.0941元 |
| 2026-07-30 | 5.0278元 | 5.0278元 |
| 2026-07-29 | 5.1596元 | 5.1596元 |
| 2026-07-28 | 5.0751元 | 5.0751元 |
| 2026-07-27 | 5.2997元 | 5.2997元 |
| 2026-07-24 | 5.1045元 | 5.1045元 |
| 2026-07-23 | 5.1688元 | 5.1688元 |
| 2026-07-22 | 5.1505元 | 5.1505元 |
| 2026-07-21 | 5.2796元 | 5.2796元 |
| 2026-07-20 | 4.9724元 | 4.9724元 |
| 2026-07-17 | 5.0935元 | 5.0935元 |
| 2026-07-16 | 5.4695元 | 5.4695元 |
| 2026-07-15 | 5.6881元 | 5.6881元 |
| 2026-07-14 | 5.8490元 | 5.8490元 |
| 2026-07-13 | 5.6350元 | 5.6350元 |
| 2026-07-10 | 5.9599元 | 5.9599元 |
| 2026-07-09 | 6.2783元 | 6.2783元 |
| 2026-07-08 | 5.9908元 | 5.9908元 |
| 2026-07-07 | 6.0849元 | 6.0849元 |
| 2026-07-06 | 6.1726元 | 6.1726元 |
| 2026-07-03 | 6.3578元 | 6.3578元 |
| 2026-07-02 | 6.3913元 | 6.3913元 |
| 2026-07-01 | 6.8416元 | 6.8416元 |
| 2026-06-30 | 6.9122元 | 6.9122元 |
| 2026-06-29 | 6.7726元 | 6.7726元 |
| 2026-06-26 | 6.7469元 | 6.7469元 |
| 2026-06-25 | 6.8980元 | 6.8980元 |
| 2026-06-24 | 6.6815元 | 6.6815元 |
| 2026-06-23 | 6.4763元 | 6.4763元 |