东方红启航三年持有混合B (010225.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李竞基金类型混合型成立日期2020-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6534元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5864 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启航三年持有混合(910022) |
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东方红启航三年持有混合B(010225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 5.6534元 | 5.6534元 |
| 2026-05-07 | 5.7023元 | 5.7023元 |
| 2026-05-06 | 5.5960元 | 5.5960元 |
| 2026-04-30 | 5.4270元 | 5.4270元 |
| 2026-04-29 | 5.3731元 | 5.3731元 |
| 2026-04-28 | 5.2684元 | 5.2684元 |
| 2026-04-27 | 5.3353元 | 5.3353元 |
| 2026-04-24 | 5.3169元 | 5.3169元 |
| 2026-04-23 | 5.3029元 | 5.3029元 |
| 2026-04-22 | 5.3448元 | 5.3448元 |
| 2026-04-21 | 5.3069元 | 5.3069元 |
| 2026-04-20 | 5.2674元 | 5.2674元 |
| 2026-04-17 | 5.2395元 | 5.2395元 |
| 2026-04-16 | 5.2722元 | 5.2722元 |
| 2026-04-15 | 5.1554元 | 5.1554元 |
| 2026-04-14 | 5.1315元 | 5.1315元 |
| 2026-04-13 | 5.0677元 | 5.0677元 |
| 2026-04-10 | 5.1352元 | 5.1352元 |
| 2026-04-09 | 5.0658元 | 5.0658元 |
| 2026-04-08 | 5.0740元 | 5.0740元 |
| 2026-04-07 | 4.8151元 | 4.8151元 |
| 2026-04-03 | 4.8148元 | 4.8148元 |
| 2026-04-02 | 4.8331元 | 4.8331元 |
| 2026-04-01 | 4.9258元 | 4.9258元 |
| 2026-03-31 | 4.7887元 | 4.7887元 |
| 2026-03-30 | 4.8984元 | 4.8984元 |
| 2026-03-27 | 4.9180元 | 4.9180元 |
| 2026-03-26 | 4.9068元 | 4.9068元 |
| 2026-03-25 | 5.0404元 | 5.0404元 |
| 2026-03-24 | 5.0889元 | 5.0889元 |
| 2026-03-23 | 4.9463元 | 4.9463元 |
| 2026-03-20 | 5.1275元 | 5.1275元 |
| 2026-03-19 | 5.1691元 | 5.1691元 |
| 2026-03-18 | 5.3348元 | 5.3348元 |
| 2026-03-17 | 5.2812元 | 5.2812元 |
| 2026-03-16 | 5.3331元 | 5.3331元 |
| 2026-03-13 | 5.3095元 | 5.3095元 |
| 2026-03-12 | 5.3686元 | 5.3686元 |
| 2026-03-11 | 5.4379元 | 5.4379元 |
| 2026-03-10 | 5.4672元 | 5.4672元 |
| 2026-03-09 | 5.3860元 | 5.3860元 |
| 2026-03-06 | 5.4657元 | 5.4657元 |
| 2026-03-05 | 5.4227元 | 5.4227元 |
| 2026-03-04 | 5.3731元 | 5.3731元 |
| 2026-03-03 | 5.4122元 | 5.4122元 |
| 2026-03-02 | 5.6147元 | 5.6147元 |
| 2026-02-27 | 5.6213元 | 5.6213元 |
| 2026-02-26 | 5.6282元 | 5.6282元 |
| 2026-02-25 | 5.6258元 | 5.6258元 |
| 2026-02-24 | 5.5915元 | 5.5915元 |