东方红启航三年持有混合B (010225.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.8302元 (2025-12-18) 基金经理李竞管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6572 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启航三年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红启航三年持有混合B(010225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 653.52万元 | 0.80% | 130.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,261.86万元 | 0.80% | 262.37万元 | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 668.34万元 | 0.80% | 134.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,042.86万元 | 0.80% | 430.46万元 | 0.20% |