中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (010217.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍柳洋基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0749元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (1027 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(010217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0749元 | 1.0755元 |
| 2026-07-20 | 1.0706元 | 1.0712元 |
| 2026-07-17 | 1.0706元 | 1.0712元 |
| 2026-07-16 | 1.0795元 | 1.0801元 |
| 2026-07-15 | 1.0838元 | 1.0844元 |
| 2026-07-14 | 1.0861元 | 1.0867元 |
| 2026-07-13 | 1.0810元 | 1.0816元 |
| 2026-07-10 | 1.0872元 | 1.0878元 |
| 2026-07-09 | 1.0917元 | 1.0923元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.0870元 |
| 2026-07-07 | 1.0881元 | 1.0887元 |
| 2026-07-06 | 1.0910元 | 1.0916元 |
| 2026-07-03 | 1.0927元 | 1.0933元 |
| 2026-07-02 | 1.0915元 | 1.0921元 |
| 2026-07-01 | 1.1017元 | 1.1023元 |
| 2026-06-30 | 1.1046元 | 1.1052元 |
| 2026-06-29 | 1.0996元 | 1.1002元 |
| 2026-06-26 | 1.0992元 | 1.0998元 |
| 2026-06-25 | 1.1063元 | 1.1069元 |
| 2026-06-24 | 1.1026元 | 1.1032元 |
| 2026-06-23 | 1.0988元 | 1.0994元 |
| 2026-06-22 | 1.1050元 | 1.1056元 |
| 2026-06-16 | 1.0958元 | 1.0964元 |
| 2026-06-15 | 1.0931元 | 1.0937元 |
| 2026-06-12 | 1.0844元 | 1.0850元 |
| 2026-06-11 | 1.0834元 | 1.0840元 |
| 2026-06-10 | 1.0843元 | 1.0849元 |
| 2026-06-09 | 1.0887元 | 1.0893元 |
| 2026-06-08 | 1.0827元 | 1.0833元 |
| 2026-06-05 | 1.0898元 | 1.0904元 |
| 2026-06-04 | 1.0942元 | 1.0948元 |
| 2026-06-03 | 1.0940元 | 1.0946元 |
| 2026-06-02 | 1.0913元 | 1.0919元 |
| 2026-06-01 | 1.0875元 | 1.0881元 |
| 2026-05-29 | 1.0917元 | 1.0923元 |
| 2026-05-28 | 1.0974元 | 1.0980元 |
| 2026-05-27 | 1.0932元 | 1.0938元 |
| 2026-05-26 | 1.0963元 | 1.0969元 |
| 2026-05-25 | 1.0978元 | 1.0984元 |
| 2026-05-22 | 1.0931元 | 1.0937元 |
| 2026-05-21 | 1.0867元 | 1.0873元 |
| 2026-05-20 | 1.0949元 | 1.0955元 |
| 2026-05-19 | 1.0931元 | 1.0937元 |
| 2026-05-18 | 1.0901元 | 1.0907元 |
| 2026-05-15 | 1.0900元 | 1.0906元 |
| 2026-05-14 | 1.0939元 | 1.0945元 |
| 2026-05-13 | 1.0989元 | 1.0995元 |
| 2026-05-12 | 1.0947元 | 1.0953元 |
| 2026-05-11 | 1.0945元 | 1.0951元 |
| 2026-05-08 | 1.0891元 | 1.0897元 |