中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (010217.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0824元 (2026-02-25) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (1110 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(010217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0824元 | 1.0830元 |
| 2026-02-24 | 1.0808元 | 1.0814元 |
| 2026-02-11 | 1.0813元 | 1.0819元 |
| 2026-02-10 | 1.0811元 | 1.0817元 |
| 2026-02-09 | 1.0805元 | 1.0811元 |
| 2026-02-06 | 1.0746元 | 1.0752元 |
| 2026-02-05 | 1.0760元 | 1.0766元 |
| 2026-02-04 | 1.0795元 | 1.0801元 |
| 2026-02-03 | 1.0773元 | 1.0779元 |
| 2026-02-02 | 1.0704元 | 1.0710元 |
| 2026-01-30 | 1.0849元 | 1.0855元 |
| 2026-01-29 | 1.0924元 | 1.0930元 |
| 2026-01-28 | 1.0916元 | 1.0922元 |
| 2026-01-27 | 1.0862元 | 1.0868元 |
| 2026-01-26 | 1.0843元 | 1.0849元 |
| 2026-01-23 | 1.0839元 | 1.0845元 |
| 2026-01-22 | 1.0813元 | 1.0819元 |
| 2026-01-21 | 1.0803元 | 1.0809元 |
| 2026-01-20 | 1.0764元 | 1.0770元 |
| 2026-01-19 | 1.0775元 | 1.0781元 |
| 2026-01-16 | 1.0769元 | 1.0775元 |
| 2026-01-15 | 1.0766元 | 1.0772元 |
| 2026-01-14 | 1.0760元 | 1.0766元 |
| 2026-01-13 | 1.0747元 | 1.0753元 |
| 2026-01-12 | 1.0756元 | 1.0762元 |
| 2026-01-09 | 1.0721元 | 1.0727元 |
| 2026-01-08 | 1.0690元 | 1.0696元 |
| 2026-01-07 | 1.0712元 | 1.0718元 |
| 2026-01-06 | 1.0708元 | 1.0714元 |
| 2026-01-05 | 1.0664元 | 1.0670元 |
| 2025-12-29 | 1.0605元 | 1.0611元 |
| 2025-12-26 | 1.0629元 | 1.0635元 |
| 2025-12-25 | 1.0617元 | 1.0623元 |
| 2025-12-24 | 1.0615元 | 1.0621元 |
| 2025-12-23 | 1.0604元 | 1.0610元 |
| 2025-12-22 | 1.0599元 | 1.0605元 |
| 2025-12-19 | 1.0569元 | 1.0575元 |
| 2025-12-18 | 1.0546元 | 1.0552元 |
| 2025-12-17 | 1.0550元 | 1.0556元 |
| 2025-12-16 | 1.0500元 | 1.0506元 |
| 2025-12-15 | 1.0545元 | 1.0551元 |
| 2025-12-12 | 1.0565元 | 1.0571元 |
| 2025-12-11 | 1.0539元 | 1.0545元 |
| 2025-12-10 | 1.0557元 | 1.0563元 |
| 2025-12-09 | 1.0548元 | 1.0554元 |
| 2025-12-08 | 1.0580元 | 1.0586元 |
| 2025-12-05 | 1.0576元 | 1.0582元 |
| 2025-12-04 | 1.0551元 | 1.0557元 |
| 2025-12-03 | 1.0549元 | 1.0555元 |
| 2025-12-02 | 1.0567元 | 1.0573元 |