中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(010217) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 5,346.78万 | 4,840.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 5,286.07万 | 4,998.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,701.52万 | 5,376.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,209.14万 | 5,862.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7,073.14万 | 6,999.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7,585.26万 | 7,559.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8,604.79万 | 8,638.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,530.76万 | 6,700.27万元 | -- |