中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (010217.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0824元 (2026-02-25) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (1110 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(010217) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 5,701.52万 | 5,376.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,209.14万 | 5,862.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7,073.14万 | 6,999.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7,585.26万 | 7,559.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8,604.79万 | 8,638.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,530.76万 | 6,700.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 6,924.75万 | 7,122.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,440.95万 | 7,717.22万元 | -- |