中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (010217.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0824元 (2026-02-25) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (1110 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(010217) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,294.94万 | 89.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 282.38万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 282.38万 | 4.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 282.15万 | 4.77% |
| 4 | 其他资产 | 55.34万 | 0.94% |
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