中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (010217.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍柳洋基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0774元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (1108 / 1438) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(010217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0774元 | 1.0780元 |
| 2026-04-22 | 1.0801元 | 1.0807元 |
| 2026-04-21 | 1.0763元 | 1.0769元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.0759元 |
| 2026-04-16 | 1.0720元 | 1.0726元 |
| 2026-04-15 | 1.0677元 | 1.0683元 |
| 2026-04-14 | 1.0690元 | 1.0696元 |
| 2026-04-13 | 1.0663元 | 1.0669元 |
| 2026-04-10 | 1.0662元 | 1.0668元 |
| 2026-04-09 | 1.0647元 | 1.0653元 |
| 2026-04-08 | 1.0651元 | 1.0657元 |
| 2026-04-07 | 1.0595元 | 1.0601元 |
| 2026-04-01 | 1.0603元 | 1.0609元 |
| 2026-03-31 | 1.0576元 | 1.0582元 |
| 2026-03-30 | 1.0597元 | 1.0603元 |
| 2026-03-27 | 1.0595元 | 1.0601元 |
| 2026-03-26 | 1.0589元 | 1.0595元 |
| 2026-03-25 | 1.0606元 | 1.0612元 |
| 2026-03-24 | 1.0582元 | 1.0588元 |
| 2026-03-23 | 1.0551元 | 1.0557元 |
| 2026-03-20 | 1.0601元 | 1.0607元 |
| 2026-03-19 | 1.0610元 | 1.0616元 |
| 2026-03-18 | 1.0656元 | 1.0662元 |
| 2026-03-17 | 1.0637元 | 1.0643元 |
| 2026-03-16 | 1.0666元 | 1.0672元 |
| 2026-03-13 | 1.0679元 | 1.0685元 |
| 2026-03-12 | 1.0703元 | 1.0709元 |
| 2026-03-11 | 1.0726元 | 1.0732元 |
| 2026-03-10 | 1.0725元 | 1.0731元 |
| 2026-03-09 | 1.0689元 | 1.0695元 |
| 2026-03-06 | 1.0731元 | 1.0737元 |
| 2026-03-05 | 1.0727元 | 1.0733元 |
| 2026-03-04 | 1.0708元 | 1.0714元 |
| 2026-03-03 | 1.0749元 | 1.0755元 |
| 2026-03-02 | 1.0835元 | 1.0841元 |
| 2026-02-27 | 1.0824元 | 1.0830元 |
| 2026-02-26 | 1.0813元 | 1.0819元 |
| 2026-02-25 | 1.0824元 | 1.0830元 |
| 2026-02-24 | 1.0808元 | 1.0814元 |
| 2026-02-11 | 1.0813元 | 1.0819元 |
| 2026-02-10 | 1.0811元 | 1.0817元 |
| 2026-02-09 | 1.0805元 | 1.0811元 |
| 2026-02-06 | 1.0746元 | 1.0752元 |
| 2026-02-05 | 1.0760元 | 1.0766元 |
| 2026-02-04 | 1.0795元 | 1.0801元 |
| 2026-02-03 | 1.0773元 | 1.0779元 |
| 2026-02-02 | 1.0704元 | 1.0710元 |
| 2026-01-30 | 1.0849元 | 1.0855元 |
| 2026-01-29 | 1.0924元 | 1.0930元 |
| 2026-01-28 | 1.0916元 | 1.0922元 |