中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(010217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0680元 | 1.0686元 |
| 2026-09-14 | 1.0697元 | 1.0703元 |
| 2026-09-11 | 1.0705元 | 1.0711元 |
| 2026-09-10 | 1.0746元 | 1.0752元 |
| 2026-09-09 | 1.0767元 | 1.0773元 |
| 2026-09-08 | 1.0758元 | 1.0764元 |
| 2026-09-07 | 1.0754元 | 1.0760元 |
| 2026-09-04 | 1.0725元 | 1.0731元 |
| 2026-09-03 | 1.0743元 | 1.0749元 |
| 2026-09-02 | 1.0730元 | 1.0736元 |
| 2026-09-01 | 1.0771元 | 1.0777元 |
| 2026-08-31 | 1.0793元 | 1.0799元 |
| 2026-08-28 | 1.0783元 | 1.0789元 |
| 2026-08-27 | 1.0796元 | 1.0802元 |
| 2026-08-26 | 1.0758元 | 1.0764元 |
| 2026-08-25 | 1.0743元 | 1.0749元 |
| 2026-08-24 | 1.0744元 | 1.0750元 |
| 2026-08-21 | 1.0783元 | 1.0789元 |
| 2026-08-20 | 1.0767元 | 1.0773元 |
| 2026-08-19 | 1.0749元 | 1.0755元 |
| 2026-08-18 | 1.0864元 | 1.0870元 |
| 2026-08-17 | 1.0870元 | 1.0876元 |
| 2026-08-14 | 1.0798元 | 1.0804元 |
| 2026-08-13 | 1.0781元 | 1.0787元 |
| 2026-08-12 | 1.0803元 | 1.0809元 |
| 2026-08-11 | 1.0784元 | 1.0790元 |
| 2026-08-10 | 1.0809元 | 1.0815元 |
| 2026-08-07 | 1.0796元 | 1.0802元 |
| 2026-08-06 | 1.0767元 | 1.0773元 |
| 2026-08-05 | 1.0766元 | 1.0772元 |
| 2026-08-04 | 1.0728元 | 1.0734元 |
| 2026-08-03 | 1.0696元 | 1.0702元 |
| 2026-07-31 | 1.0711元 | 1.0717元 |
| 2026-07-30 | 1.0685元 | 1.0691元 |
| 2026-07-28 | 1.0701元 | 1.0707元 |
| 2026-07-27 | 1.0764元 | 1.0770元 |
| 2026-07-24 | 1.0703元 | 1.0709元 |
| 2026-07-23 | 1.0746元 | 1.0752元 |
| 2026-07-22 | 1.0737元 | 1.0743元 |
| 2026-07-21 | 1.0749元 | 1.0755元 |
| 2026-07-20 | 1.0706元 | 1.0712元 |
| 2026-07-17 | 1.0706元 | 1.0712元 |
| 2026-07-16 | 1.0795元 | 1.0801元 |
| 2026-07-15 | 1.0838元 | 1.0844元 |
| 2026-07-14 | 1.0861元 | 1.0867元 |
| 2026-07-13 | 1.0810元 | 1.0816元 |
| 2026-07-10 | 1.0872元 | 1.0878元 |
| 2026-07-09 | 1.0917元 | 1.0923元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.0870元 |
| 2026-07-07 | 1.0881元 | 1.0887元 |