中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (010217.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍柳洋基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0958元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (1067 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(010217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0958元 | 1.0964元 |
| 2026-06-15 | 1.0931元 | 1.0937元 |
| 2026-06-12 | 1.0844元 | 1.0850元 |
| 2026-06-11 | 1.0834元 | 1.0840元 |
| 2026-06-10 | 1.0843元 | 1.0849元 |
| 2026-06-09 | 1.0887元 | 1.0893元 |
| 2026-06-08 | 1.0827元 | 1.0833元 |
| 2026-06-05 | 1.0898元 | 1.0904元 |
| 2026-06-04 | 1.0942元 | 1.0948元 |
| 2026-06-03 | 1.0940元 | 1.0946元 |
| 2026-06-02 | 1.0913元 | 1.0919元 |
| 2026-06-01 | 1.0875元 | 1.0881元 |
| 2026-05-29 | 1.0917元 | 1.0923元 |
| 2026-05-28 | 1.0974元 | 1.0980元 |
| 2026-05-27 | 1.0932元 | 1.0938元 |
| 2026-05-26 | 1.0963元 | 1.0969元 |
| 2026-05-25 | 1.0978元 | 1.0984元 |
| 2026-05-22 | 1.0931元 | 1.0937元 |
| 2026-05-21 | 1.0867元 | 1.0873元 |
| 2026-05-20 | 1.0949元 | 1.0955元 |
| 2026-05-19 | 1.0931元 | 1.0937元 |
| 2026-05-18 | 1.0901元 | 1.0907元 |
| 2026-05-15 | 1.0900元 | 1.0906元 |
| 2026-05-14 | 1.0939元 | 1.0945元 |
| 2026-05-13 | 1.0989元 | 1.0995元 |
| 2026-05-12 | 1.0947元 | 1.0953元 |
| 2026-05-11 | 1.0945元 | 1.0951元 |
| 2026-05-08 | 1.0891元 | 1.0897元 |
| 2026-05-07 | 1.0893元 | 1.0899元 |
| 2026-05-06 | 1.0854元 | 1.0860元 |
| 2026-04-28 | 1.0748元 | 1.0754元 |
| 2026-04-27 | 1.0768元 | 1.0774元 |
| 2026-04-23 | 1.0774元 | 1.0780元 |
| 2026-04-22 | 1.0801元 | 1.0807元 |
| 2026-04-21 | 1.0763元 | 1.0769元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.0759元 |
| 2026-04-16 | 1.0720元 | 1.0726元 |
| 2026-04-15 | 1.0677元 | 1.0683元 |
| 2026-04-14 | 1.0690元 | 1.0696元 |
| 2026-04-13 | 1.0663元 | 1.0669元 |
| 2026-04-10 | 1.0662元 | 1.0668元 |
| 2026-04-09 | 1.0647元 | 1.0653元 |
| 2026-04-08 | 1.0651元 | 1.0657元 |
| 2026-04-07 | 1.0595元 | 1.0601元 |
| 2026-04-01 | 1.0603元 | 1.0609元 |
| 2026-03-31 | 1.0576元 | 1.0582元 |
| 2026-03-30 | 1.0597元 | 1.0603元 |
| 2026-03-27 | 1.0595元 | 1.0601元 |
| 2026-03-26 | 1.0589元 | 1.0595元 |
| 2026-03-25 | 1.0606元 | 1.0612元 |