中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (010217.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0824元 (2026-02-25) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (1110 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(010217) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 17.46万元 | -- | 5.70万元 | -- |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 34.18万元 | -- | 9.96万元 | -- |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 18.61万元 | -- | 5.18万元 | -- |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |